Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 18 января 2024 года; 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 600 216
Кворум по вопросу № 1 повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 573 582 (95,5626%)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 600 216
Кворум по вопросу № 2 повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 468 357 (имелся)
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России»
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.Принято решение: «Одобрить крупную сделку, совершенную Обществом, а именно заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00NHFMF с ПАО «Сбербанк России» на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года.
Основные условия сделки:
- режим кредитования: невозобновляемая кредитная линия (далее - Кредитный договор)
- сумма финансирования: Сумма лимита: 9 000 0000 000 (девять миллиардов) рублей.
- срок кредитования: не более 60 месяцев с даты заключения Кредитного Договора
- процентная ставка: фиксированная - 13,9% годовых
- срок исполнения обязательств по сделке: 26.09.2028 года
- комиссии: плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,59% годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности
- плата за досрочный возврат кредита - 2,95% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита
Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, увеличение иных платежных обязательств заемщика по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Стороны сделки:
Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
«ЗА» -99,9988% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0005%
2. Принято решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства № ДП01_160B00NHFMF от 27.09.2023 года ПАО «Сбербанк России» с Гартунгом Андреем Валерьевичем в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года, которая по условиям ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как сделка с заинтересованностью на условиях:
Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей
Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 26.09.2028 года
Процентная ставка: фиксированная - 13,9 (Тринадцать целых девять десятых) процента годовых
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 26.09.2031 года включительно
Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Поручитель – Гартунг Андрей Валерьевич
Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Заинтересованное лицо в сделке: Гартунг Андрей Валерьевич – генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,53%)»
«ЗА» -99,9985% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0009%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0006%
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1/24 от 19.01.2024 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 19.01.2024г.